ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Εξοδα

• Χωρίζουμε τα εμπορεύματα από τις δαπάνες

• Διαχωρισμος πιστωτικων τιμολογιων στις στοιβες με τις αγορες και τις δαπανες

• Βάζουμε τα τιμολόγια ανά προμηθευτή(αν εχουν ογκο)

• Διαχωρισμός δαπανών ( ΜΔΕ & ΧΔΕ)

• Έντυπα high alert. Αυτα ειναι τα εντυπα που δημιουργουν υποχρεωσεις.Ενδοκοινοτικες,παρακρατησεις και αυτα που ο καταχωρητης εχει αβεβαιοτητα για την καταχωρηση

• Χαρτιά που δεν είναι για καταχώρηση 

θα καταληξουμε μπροστα μας με τα τιμολογια με αυτη την σειρα

1. τα εμπορεύματα(ή πρώτες ύλες ή δαπάνες α υλών) 

2.  με τις δαπάνες ΜΔΕ

3.  ΧΔΕ

4. πιστωτικά

5. high alert

6. Χαρτιά που δεν είναι για καταχώρηση

Πριν ξεκινησουμε καταχωρηση κανουμε αντιστοιχηση εγγραφων που υπαρχουν ηδη με το Mydata. Αυτο γινεται γιατι μπορει σε προηγουμενη καταχωρηση να εχουμε περασει κατι το οποιο ο προμηθευτης να μην το ειχε ανεβασει και να το ανεβασε αργοτερα.

Αυτο το βημα ειναι προεραιτικο και γινεται σε περιπτωση που εχουμε πολυ μεγαλο προμηθευτη-Εχοντας μπροστα μας τα τιμολογια προς καταχωρηση ,πηγαινουμε στα mydata και οτι βλεπουμε εκει και το εχουμε μπροστα μας ,και το κανουμε εγγραφη απο την καθε στοιβα

Στην συνεχεια αρχιζουμε να καταχωρουμε οτι δεν υπαρχει στο mydata

Τα παραστατικα, οταν καταχωρουνται,το πανω χαρτι θα ειναι το τελευταιο που καταχωρηθηκε. Αρα οταν καταχωρουμε δεν βαζουμε το καταχωρημενο αναποδα διπλα αλλα με την φορα που φαινεται το τιμολογιο (face up)

Οι ΧΔΕ καταχωρουνται με λογαριασμο ΦΠΑ κρεμασμενο και οχι συνολικα το ποσο

Μετα το τελος της καταχωρησης κανουμε ξανα αντιστοιχηση με τα mydata(αν δεν εχουμε κανει καταχωρηση απο εκει)

Η τελική σειρά προς τον ελεγκτή θα είναι:

• High alert

• πιστωτικά

• ΔΧΔΕ

• ΔΜΔΕ

• Εμπορεύματα, α ύλες κλπ.

Στην συνεχεια στο προγραμμα client κανει τα χαρτια entry

Ο ελεγκτης καταχωρει:

• Ενοικια

• Μισθοδοσιες

O ελεγκτης ελεγχει τα χαρτια αν καταχωρηθηκαν σωστα

Ο ελεγκτης κανει ελεγχο ποιο τιμολογιο ειναι στα mydata και δεν το εχουμε εμεις σε χαρτι και το στελνει στον πελατη.Αυτο γινεται σε καθε καταχωρηση. Το email φευγει απο το freshdesk οπου μπαινει status resolving για να ξερουμε απο ποιον περιμενουμε τι.

Το αρχειο προς τον πελατη ειναι σε excel οπου εχει στηλες:

• Ημερομηνια

• Προμηθευτης

• ΑΦΜ Προμηθευτη

• Καθαρη

• ΦΠΑ

• Συνολο

Στην συνεχεια ο ελεγκτης κανει τα χαρτια Audit

Εκτυπωνει ενα υπολοιπο λογαριασμων,ενα υπολοιπο ΦΠΑ περιοδου και, ενα κερδοζημιων για να δει τυχον ποσα και νουμερα που ειναι υπερβολικα σε σχεση με τις συνηθειες του πελατη.Αν κατι ειναι πολυ μεγαλο γινεται meeting για το θεμα με Παναγιωτη-Λουκα-Σταυρο-Λαμπρινη